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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 195.00 | 10 661.00 | 35 534.00 | 46 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 703.00 | 29 220.00 | 11 483.00 | 40 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 255.00 | 48 558.00 | 51 697.00 | 100 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 469.00 | 90 438.00 | 169 030.00 | 259 469.00 |
BT Marchandises | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
BZ Autres créances | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 266 917.00 | | 266 917.00 | 266 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 372.00 | | 713 372.00 | 713 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 841.00 | 90 438.00 | 882 403.00 | 972 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
CU Autres participations | 60 331.00 | 2 000.00 | 58 331.00 | 60 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 275 983.00 | 332 239.00 | | 275 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 115.00 | 83 743.00 | | 88 115.00 |
DL TOTAL (I) | 794 098.00 | 745 983.00 | | 794 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062.00 | 16 203.00 | | 4 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 723.00 | 21 251.00 | | 25 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 84 339.00 | | 28 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 714.00 | 8 195.00 | | 28 714.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 305.00 | 130 989.00 | | 88 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 403.00 | 876 972.00 | | 882 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 305.00 | 126 926.00 | | 88 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 377.00 | | 30 418.00 | 246 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 326.00 | 259 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 326.00 | 140 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 866.00 | | 30 418.00 | 127 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 706.00 | 27 309.00 | 12 576.00 | 73 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 7 738.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 783.00 | 19 571.00 | 12 576.00 | 70 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VI Groupe et associés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 436.00 | 282 451.00 | 11 985.00 | 294 436.00 |
VW T.V.A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |