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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 195.00 | 26 136.00 | 20 059.00 | 46 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 223.00 | 36 591.00 | 30 632.00 | 67 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 606.00 | 72 571.00 | 50 035.00 | 122 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 641.00 | 135 298.00 | 208 343.00 | 343 641.00 |
BT Marchandises | 177 383.00 | | 177 383.00 | 177 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 071.00 | | 255 071.00 | 255 071.00 |
BZ Autres créances | 278 005.00 | | 278 005.00 | 278 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 175 611.00 | | 175 611.00 | 175 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 070.00 | | 949 070.00 | 949 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 711.00 | 135 298.00 | 1 157 414.00 | 1 292 711.00 |
CU Autres participations | 95 632.00 | | 95 632.00 | 95 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 404 632.00 | 314 098.00 | | 404 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 442.00 | 130 534.00 | | 155 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 074.00 | 884 632.00 | | 1 000 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325.00 | 30 408.00 | | 40 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 576.00 | 122 558.00 | | 90 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 439.00 | 20 139.00 | | 25 439.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 8 235.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 340.00 | 181 340.00 | | 157 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 414.00 | 1 065 972.00 | | 1 157 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 340.00 | 181 340.00 | | 157 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 483.00 | | 100 720.00 | 290 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 107 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 562.00 | 343 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 362.00 | 189 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 971.00 | | 78 220.00 | 151 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 317.00 | | 22 500.00 | 92 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 817.00 | 30 162.00 | 4 681.00 | 109 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 7 738.00 | | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 419.00 | 22 425.00 | 4 681.00 | 91 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 255 071.00 | 255 071.00 | | 255 071.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 267 014.00 | 267 014.00 | | 267 014.00 |
VI Groupe et associés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 061.00 | 533 076.00 | 11 985.00 | 545 061.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |