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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 509.00 | 47 826.00 | 14 684.00 | 62 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 520.00 | 51 404.00 | 61 116.00 | 112 520.00 |
BP En cours de production de services | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 350.00 | 40 443.00 | 341 907.00 | 382 350.00 |
BZ Autres créances | 319 874.00 | | 319 874.00 | 319 874.00 |
CF Disponibilités | 89 983.00 | | 89 983.00 | 89 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 831.00 | 40 443.00 | 815 387.00 | 855 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 350.00 | 91 847.00 | 876 503.00 | 968 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 875.00 | | | 179 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
DL TOTAL (I) | 241 886.00 | | | 241 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 516.00 | | | 148 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 665.00 | | | 436 665.00 |
EA Autres dettes | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 617.00 | | | 634 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 503.00 | | | 876 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 617.00 | | | 634 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286 431.00 | | 3 286 431.00 | 3 286 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 431.00 | | 3 286 431.00 | 3 286 431.00 |
FM Production stockée | | | -19 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 776.00 | |
GE Autres charges | | | 12 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 973.00 | | | -64 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 104.00 | | | 3 367 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 092.00 | | | 3 327 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 461.00 | | | 239 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 827.00 | | 37 627.00 | 108 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 934.00 | 112 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 934.00 | 66 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 905.00 | | 34 117.00 | 65 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 922.00 | | 3 510.00 | 42 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 096.00 | 20 341.00 | 12 033.00 | 43 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 096.00 | 20 341.00 | 12 033.00 | 43 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 36 776.00 | 3 333.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 36 776.00 | 3 333.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 36 776.00 | 3 333.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 776.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 516.00 | 148 516.00 | | 148 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 957.00 | 133 957.00 | | 133 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
UX Autres créances clients | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 570.00 | 756 138.00 | 46 432.00 | 802 570.00 |
VW T.V.A. | 131 365.00 | 131 365.00 | | 131 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 617.00 | 634 617.00 | | 634 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
ST Autres comptes | 1 728 321.00 | | | 1 728 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 696 276.00 | | | 696 276.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 268 736.00 | | | 268 736.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 357.00 | | | 660 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 917.00 | | | 283 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 376.00 | | | 1 882 376.00 |