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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 421.00 | 91 170.00 | 22 251.00 | 113 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 411.00 | 94 749.00 | 61 663.00 | 156 411.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 952.00 | 103 318.00 | 564 634.00 | 667 952.00 |
BZ Autres créances | 377 546.00 | | 377 546.00 | 377 546.00 |
CF Disponibilités | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 559.00 | 103 318.00 | 1 140 241.00 | 1 243 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 971.00 | 198 067.00 | 1 201 904.00 | 1 399 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 488.00 | | | 354 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
DL TOTAL (I) | 464 510.00 | | | 464 510.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 608.00 | | | 218 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 104.00 | | | 484 104.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 394.00 | | | 705 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 904.00 | | | 1 201 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 394.00 | | | 705 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 143 046.00 | | 4 143 046.00 | 4 143 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 046.00 | | 4 143 046.00 | 4 143 046.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 124.00 | | | 4 380 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 102.00 | | | 4 292 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 886.00 | | | 220 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 213.00 | | 35 580.00 | 138 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 571.00 | | 39 412.00 | 11 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 571.00 | 5 810.00 | 156 411.00 | 11 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 116 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 596.00 | | 35 214.00 | 87 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 617.00 | | 366.00 | 50 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 872.00 | 18 687.00 | 5 810.00 | 81 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 872.00 | 18 687.00 | 5 810.00 | 81 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 32 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 103 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 135 318.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 608.00 | 218 608.00 | | 218 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 530.00 | 189 530.00 | | 189 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
UX Autres créances clients | 667 952.00 | 667 952.00 | | 667 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 020.00 | 276 020.00 | | 276 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 251.00 | 1 068 839.00 | 39 412.00 | 1 108 251.00 |
VW T.V.A. | 173 417.00 | 173 417.00 | | 173 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 394.00 | 705 394.00 | | 705 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
ST Autres comptes | 2 211 815.00 | | | 2 211 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 050 983.00 | | | 1 050 983.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 179 194.00 | | | 179 194.00 |
YT Sous‐traitance | 546.00 | | | 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 244.00 | | | 824 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 257.00 | | | 408 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411 975.00 | | | 2 411 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |