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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 491.00 | 66 866.00 | 13 625.00 | 80 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 956.00 | 70 445.00 | 64 512.00 | 134 956.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 187.00 | 50 191.00 | 387 996.00 | 438 187.00 |
BZ Autres créances | 273 998.00 | | 273 998.00 | 273 998.00 |
CF Disponibilités | 228 350.00 | | 228 350.00 | 228 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 746.00 | 50 191.00 | 937 555.00 | 987 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 702.00 | 120 636.00 | 1 002 067.00 | 1 122 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 886.00 | | | 219 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
DL TOTAL (I) | 299 095.00 | | | 299 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 286.00 | | | 248 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 749.00 | | | 429 749.00 |
EA Autres dettes | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 972.00 | | | 702 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 067.00 | | | 1 002 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 972.00 | | | 702 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 3 690 821.00 | | 3 690 821.00 | 3 690 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 011.00 | | 3 691 011.00 | 3 691 011.00 |
FM Production stockée | | | -8 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 748.00 | |
GE Autres charges | | | 22 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 374.00 | | | 3 798 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 166.00 | | | 3 741 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 510.00 | | | 230 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 520.00 | | 25 937.00 | 112 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 134 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 84 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 088.00 | | 21 482.00 | 66 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 432.00 | | 4 455.00 | 46 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 404.00 | 22 540.00 | 3 500.00 | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 404.00 | 22 540.00 | 3 500.00 | 51 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 443.00 | 9 748.00 | | 40 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 443.00 | 9 748.00 | | 40 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 443.00 | 9 748.00 | | 40 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 286.00 | 248 286.00 | | 248 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 597.00 | 160 597.00 | | 160 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
UX Autres créances clients | 438 187.00 | | | 438 187.00 |
VB T. V. A. | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 475.00 | | | 104 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 283.00 | 758 396.00 | 50 887.00 | 809 283.00 |
VW T.V.A. | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 972.00 | 702 972.00 | | 702 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
ST Autres comptes | 1 985 490.00 | | | 1 985 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 713 805.00 | | | 713 805.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 220 904.00 | | | 220 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 470.00 | | | 722 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 587.00 | | | 295 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 145.00 | | | 2 122 145.00 |