| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 392.00 | 93 928.00 | 12 464.00 | 106 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 382.00 | 97 506.00 | 51 876.00 | 149 382.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 082.00 | 112 644.00 | 468 438.00 | 581 082.00 |
BZ Autres créances | 296 863.00 | | 296 863.00 | 296 863.00 |
CF Disponibilités | 604 498.00 | | 604 498.00 | 604 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 550.00 | 112 644.00 | 1 382 906.00 | 1 495 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 932.00 | 210 150.00 | 1 434 781.00 | 1 644 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 510.00 | | | 442 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
DL TOTAL (I) | 510 966.00 | | | 510 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 511.00 | | | 314 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 251.00 | | | 607 251.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 815.00 | | | 923 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 781.00 | | | 1 434 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 815.00 | | | 923 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 610.00 | | 3 552 610.00 | 3 552 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 610.00 | | 3 552 610.00 | 3 552 610.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 926.00 | | | 123 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 169.00 | | | 3 737 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 712.00 | | | 3 690 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 447.00 | | | 253 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 411.00 | | 4 854.00 | 156 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 883.00 | 149 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 109 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 999.00 | | 4 854.00 | 116 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 749.00 | 14 641.00 | 11 883.00 | 94 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 749.00 | 14 641.00 | 11 883.00 | 94 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 318.00 | 9 325.00 | | 103 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 318.00 | 9 325.00 | | 103 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 318.00 | 9 325.00 | 32 000.00 | 135 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 511.00 | 314 511.00 | | 314 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
UX Autres créances clients | 581 082.00 | 581 082.00 | | 581 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 606.00 | 216 606.00 | | 216 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 964.00 | 888 552.00 | 39 412.00 | 927 964.00 |
VW T.V.A. | 184 002.00 | 184 002.00 | | 184 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 815.00 | 923 815.00 | | 923 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
ST Autres comptes | 1 935 144.00 | | | 1 935 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 250 670.00 | | | 250 670.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | | | 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 313.00 | | | 779 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 277.00 | | | 354 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 449.00 | | | 2 130 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |