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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 917.00 | 98 716.00 | 45 201.00 | 143 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 037.00 | 99 940.00 | 86 097.00 | 186 037.00 |
BP En cours de production de services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 152.00 | 171 359.00 | 523 793.00 | 695 152.00 |
BZ Autres créances | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 17 154.00 | 82 846.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 526 102.00 | | 526 102.00 | 526 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 201.00 | 188 513.00 | 1 290 688.00 | 1 479 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 238.00 | 288 454.00 | 1 376 784.00 | 1 665 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 494 403.00 | | | 494 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
DL TOTAL (I) | 564 482.00 | | | 564 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 590.00 | | | 345 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 659.00 | | | 464 659.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 302.00 | | | 812 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 784.00 | | | 1 376 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 302.00 | | | 812 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 119 040.00 | | 4 119 040.00 | 4 119 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 040.00 | | 4 119 040.00 | 4 119 040.00 |
FM Production stockée | | | 32 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 338.00 | |
GE Autres charges | | | 14 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 026.00 | | | 110 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 932.00 | | | 4 436 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 853.00 | | | 4 388 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 303.00 | | | 291 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 113.00 | | 124 059.00 | 166 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 40 896.00 | 1 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214.00 | 102 921.00 | 186 037.00 | 1 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 921.00 | 145 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 544.00 | | 123 519.00 | 124 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 570.00 | | 540.00 | 41 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 859.00 | 25 910.00 | 5 829.00 | 79 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 859.00 | 25 910.00 | 5 829.00 | 79 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 021.00 | 24 338.00 | | 147 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 021.00 | 41 493.00 | | 147 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 021.00 | 41 493.00 | | 147 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 590.00 | 345 590.00 | | 345 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
UX Autres créances clients | 695 152.00 | 695 152.00 | | 695 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 495.00 | 803 599.00 | 40 895.00 | 844 495.00 |
VW T.V.A. | 154 651.00 | 154 651.00 | | 154 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 302.00 | 812 302.00 | | 812 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
ST Autres comptes | 2 147 680.00 | | | 2 147 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 837 712.00 | | | 837 712.00 |
YT Sous‐traitance | 584.00 | | | 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 853.00 | | | 828 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 538.00 | | | 454 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 474 296.00 | | | 2 474 296.00 |