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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 366.00 | 91 456.00 | 3 910.00 | 95 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 050.00 | 91 894.00 | 58 156.00 | 150 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
072 Créances – Autres | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
110 Total général Actif | 330 292.00 | 91 894.00 | 238 398.00 | 330 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 27 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67.00 | | | 67.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 557 871.00 | 569 351.00 | | 557 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 966.00 | 18 523.00 | | 26 966.00 |
230 Autres produits | 8 347.00 | 9 918.00 | | 8 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 184.00 | 597 792.00 | | 593 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 322.00 | 394 350.00 | | 425 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | -1 501.00 | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 277.00 | 5 755.00 | | 3 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -4 200.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 89 345.00 | 135 724.00 | | 89 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 5 222.00 | | 6 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 343.00 | 41 639.00 | | 40 343.00 |
252 Charges sociales | 15 479.00 | 13 169.00 | | 15 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 727.00 | 5 103.00 | | 3 727.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 273.00 | | |
262 Autres charges | 8 273.00 | 4.00 | | 8 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 208.00 | 603 537.00 | | 591 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 977.00 | -5 745.00 | | 1 977.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 593.00 | 15 000.00 | | 4 593.00 |
294 Charges financières | 997.00 | 3 374.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 040.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 586.00 | 855.00 | | 5 586.00 |