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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 206.00 | 93 616.00 | 3 590.00 | 97 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 890.00 | 94 054.00 | 57 836.00 | 151 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
060 Stock marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
072 Créances – Autres | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
110 Total général Actif | 308 010.00 | 94 054.00 | 213 956.00 | 308 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 584 531.00 | 557 871.00 | | 584 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 457.00 | 26 966.00 | | 19 457.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | 8 347.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 147.00 | 593 184.00 | | 605 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 956.00 | 425 322.00 | | 422 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | -274.00 | | -163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | 3 277.00 | | 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -300.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 95 047.00 | 89 345.00 | | 95 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 619.00 | 6 015.00 | | 7 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 584.00 | 40 343.00 | | 46 584.00 |
252 Charges sociales | 16 225.00 | 15 479.00 | | 16 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 160.00 | 3 727.00 | | 2 160.00 |
262 Autres charges | 6 885.00 | 8 273.00 | | 6 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 643.00 | 591 208.00 | | 597 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 503.00 | 1 977.00 | | 7 503.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 490.00 | 4 593.00 | | 2 490.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | 997.00 | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 840.00 | 5 586.00 | | 7 840.00 |