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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 890.00 | 67 611.00 | 26 279.00 | 93 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 062.00 | 70 799.00 | 81 263.00 | 152 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
060 Stock marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 305.00 | 23 100.00 | 200 206.00 | 223 305.00 |
072 Créances – Autres | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 208 405.00 | | 208 405.00 | 208 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 913.00 | 23 100.00 | 453 813.00 | 476 913.00 |
110 Total général Actif | 628 976.00 | 93 899.00 | 535 076.00 | 628 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 541 124.00 | 1 295 331.00 | | 1 541 124.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 210.00 | 8 392.00 | | 17 210.00 |
230 Autres produits | 20 882.00 | 10 572.00 | | 20 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 579 215.00 | 1 314 296.00 | | 1 579 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 143 608.00 | 951 888.00 | | 1 143 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 290.00 | 10.00 | | -1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 531.00 | 11 437.00 | | 6 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | 1 905.00 | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 157 317.00 | 119 063.00 | | 157 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 512.00 | 8 546.00 | | 9 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 162.00 | 54 221.00 | | 92 162.00 |
252 Charges sociales | 22 946.00 | 12 791.00 | | 22 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 012.00 | 6 771.00 | | 6 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 100.00 | 17 179.00 | | 23 100.00 |
262 Autres charges | 19 977.00 | 10 566.00 | | 19 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 479 787.00 | 1 194 375.00 | | 1 479 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 428.00 | 119 921.00 | | 99 428.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 137.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 16 455.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | 7 878.00 | | 22 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 379.00 | 95 463.00 | | 76 379.00 |