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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 944.00 | 61 599.00 | 29 345.00 | 90 944.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 839.00 | 64 787.00 | 84 052.00 | 148 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
060 Stock marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 316.00 | 17 179.00 | 175 137.00 | 192 316.00 |
072 Créances – Autres | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 161 783.00 | | 161 783.00 | 161 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 524.00 | 17 179.00 | 363 346.00 | 380 524.00 |
110 Total général Actif | 529 363.00 | 81 966.00 | 447 397.00 | 529 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 744.00 | | | 744.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 295 331.00 | 703 766.00 | | 1 295 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 392.00 | 8 340.00 | | 8 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 10 572.00 | 523.00 | | 10 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 314 296.00 | 715 379.00 | | 1 314 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 888.00 | 523 316.00 | | 951 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -2 040.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 437.00 | 4 428.00 | | 11 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 905.00 | -600.00 | | 1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 119 063.00 | 85 483.00 | | 119 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 546.00 | 7 209.00 | | 8 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 221.00 | 44 834.00 | | 54 221.00 |
252 Charges sociales | 12 791.00 | 14 430.00 | | 12 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 771.00 | 3 243.00 | | 6 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 179.00 | 10 542.00 | | 17 179.00 |
262 Autres charges | 10 566.00 | 39.00 | | 10 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 194 375.00 | 690 884.00 | | 1 194 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 921.00 | 24 495.00 | | 119 921.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 422.00 | | |
294 Charges financières | 137.00 | 520.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 455.00 | 9 507.00 | | 16 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 463.00 | 17 904.00 | | 95 463.00 |