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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 188.00 | 2 104.00 | 1 084.00 | 3 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 557.00 | 67 419.00 | 28 139.00 | 95 557.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 451.00 | 69 523.00 | 83 929.00 | 153 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 572.00 | 10 542.00 | 126 030.00 | 136 572.00 |
072 Créances – Autres | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 072.00 | 10 542.00 | 225 530.00 | 236 072.00 |
110 Total général Actif | 389 523.00 | 80 065.00 | 309 459.00 | 389 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 703 766.00 | 577 986.00 | | 703 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 340.00 | 17 158.00 | | 8 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 523.00 | 2 481.00 | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 379.00 | 597 625.00 | | 715 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 316.00 | 410 551.00 | | 523 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 040.00 | 3 265.00 | | -2 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 428.00 | 3 077.00 | | 4 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 600.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 85 483.00 | 89 488.00 | | 85 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | 7 924.00 | | 7 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 834.00 | 48 601.00 | | 44 834.00 |
252 Charges sociales | 14 430.00 | 17 906.00 | | 14 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 243.00 | 1 806.00 | | 3 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 4 896.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 884.00 | 588 115.00 | | 690 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 495.00 | 9 510.00 | | 24 495.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 422.00 | 3 513.00 | | 3 422.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 935.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 507.00 | 794.00 | | 9 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 904.00 | 11 310.00 | | 17 904.00 |