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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 391.00 | 15 284.00 | 19 107.00 | 34 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 553.00 | 60 853.00 | 4 700.00 | 65 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 119.00 | 76 137.00 | 24 982.00 | 101 119.00 |
060 Stock marchandises | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | 4 537.00 | 29 863.00 | 34 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
084 Disponibilités | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 736.00 | 4 537.00 | 95 199.00 | 99 736.00 |
110 Total général Actif | 200 855.00 | 80 674.00 | 120 181.00 | 200 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 189.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 329 796.00 | | | 329 796.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160.00 | | | 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
224 Production immobilisée | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 049.00 | | | 352 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 931.00 | | | 152 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
242 Autres charges externes. | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
252 Charges sociales | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
262 Autres charges | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 344.00 | | | 330 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 537.00 | | | 4 537.00 |