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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 273.00 | 37 095.00 | 15 178.00 | 52 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 161.00 | 29 929.00 | 129 232.00 | 159 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 109.00 | 67 024.00 | 147 085.00 | 214 109.00 |
060 Stock marchandises | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
072 Créances – Autres | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
084 Disponibilités | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 213.00 | | 301 213.00 | 301 213.00 |
110 Total général Actif | 515 322.00 | 67 024.00 | 448 298.00 | 515 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 527.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 256 981.00 | 289 758.00 | | 256 981.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 2 517.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 051.00 | 292 275.00 | | 257 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 882.00 | 32 857.00 | | 87 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 054.00 | 33 325.00 | | -44 054.00 |
242 Autres charges externes. | 117 433.00 | 156 554.00 | | 117 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | 5 376.00 | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 985.00 | 45 545.00 | | 52 985.00 |
252 Charges sociales | 21 249.00 | 17 962.00 | | 21 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 410.00 | 10 645.00 | | 22 410.00 |
262 Autres charges | 16 693.00 | 13 092.00 | | 16 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 129.00 | 315 356.00 | | 280 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 078.00 | -23 080.00 | | -23 078.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | 10 455.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 870.00 | 1 046.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 779.00 | 412.00 | | 1 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 986.00 | -38 637.00 | | -27 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 527.00 | 24 555.00 | | 2 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |