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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 391.00 | 21 835.00 | 12 556.00 | 34 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 553.00 | 60 853.00 | 4 700.00 | 65 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 119.00 | 82 688.00 | 18 431.00 | 101 119.00 |
060 Stock marchandises | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 058.00 | 7 089.00 | 30 969.00 | 38 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 799.00 | 7 089.00 | 136 710.00 | 143 799.00 |
110 Total général Actif | 244 918.00 | 89 777.00 | 155 141.00 | 244 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 406.00 | | | 406 406.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 536.00 | | | 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 833.00 | | | 413 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 415.00 | | | 190 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 727.00 | | | -20 727.00 |
242 Autres charges externes. | 131 692.00 | | | 131 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
252 Charges sociales | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 799.00 | | | 391 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 262.00 | | | 32 262.00 |