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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 881.00 | 1 695.00 | 80 186.00 | 81 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 329.00 | 33 968.00 | 81 361.00 | 115 329.00 |
060 Stock marchandises | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
072 Créances – Autres | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
084 Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 321.00 | | 176 321.00 | 176 321.00 |
110 Total général Actif | 291 650.00 | 33 968.00 | 257 682.00 | 291 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 951.00 | 154 198.00 | | 350 951.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 7 101.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 195.00 | 161 299.00 | | 351 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 483.00 | 49 182.00 | | 156 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 503.00 | -4 252.00 | | -23 503.00 |
242 Autres charges externes. | 106 805.00 | 44 079.00 | | 106 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | 2 552.00 | | 5 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 231.00 | 19 567.00 | | 42 231.00 |
252 Charges sociales | 27 213.00 | 7 436.00 | | 27 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 067.00 | 3 486.00 | | 3 067.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 7 092.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 928.00 | 129 141.00 | | 317 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 267.00 | 32 158.00 | | 33 267.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 390.00 | 2 536.00 | | 1 390.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | 21.00 | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | 1 125.00 | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 6 915.00 | | 4 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 257.00 | 26 633.00 | | 27 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 089.00 | | | 7 089.00 |