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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 273.00 | 26 268.00 | 6 005.00 | 32 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 881.00 | 1 147.00 | 5 734.00 | 6 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 329.00 | 27 415.00 | 12 914.00 | 40 329.00 |
060 Stock marchandises | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 092.00 | 7 089.00 | 32 003.00 | 39 092.00 |
072 Créances – Autres | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
084 Disponibilités | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 691.00 | 7 089.00 | 132 602.00 | 139 691.00 |
110 Total général Actif | 180 020.00 | 34 504.00 | 145 516.00 | 180 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 303 896.00 | 406 406.00 | | 303 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 731.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 189.00 | | |
230 Autres produits | 113.00 | 1 506.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 009.00 | 413 833.00 | | 304 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 968.00 | 190 415.00 | | 70 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 827.00 | -20 727.00 | | 25 827.00 |
242 Autres charges externes. | 114 343.00 | 131 692.00 | | 114 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | 5 679.00 | | 7 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 950.00 | 54 581.00 | | 40 950.00 |
252 Charges sociales | 18 011.00 | 19 771.00 | | 18 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 610.00 | 6 551.00 | | 6 610.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 572.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 266.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 147.00 | 391 799.00 | | 284 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 862.00 | 22 034.00 | | 19 862.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 567.00 | 3 333.00 | | 7 567.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 224.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 337.00 | 135.00 | | 1 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 4 389.00 | | 3 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 088.00 | 20 621.00 | | 22 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 475.00 | | | 27 475.00 |