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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 201.00 | 337 685.00 | 88 515.00 | 426 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 752.00 | 203 568.00 | 88 184.00 | 291 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 557.00 | 541 858.00 | 214 699.00 | 756 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 424.00 | | 110 424.00 | 110 424.00 |
BN En cours de production de biens | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 195.00 | 6 452.00 | 451 743.00 | 458 195.00 |
BZ Autres créances | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CF Disponibilités | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 402.00 | 6 452.00 | 759 950.00 | 766 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 959.00 | 548 310.00 | 974 649.00 | 1 522 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
DL TOTAL (I) | 372 890.00 | | | 372 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 849.00 | | | 306 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 563.00 | | | 156 563.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 758.00 | | | 601 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 649.00 | | | 974 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 317.00 | | | 502 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 004.00 | | 155 004.00 | 155 004.00 |
FG Production vendue services | 1 762 674.00 | | 1 762 674.00 | 1 762 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 678.00 | | 1 917 678.00 | 1 917 678.00 |
FM Production stockée | | | -34 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 988.00 | | | 1 906 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 653.00 | | | 1 852 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 086.00 | | 146 530.00 | 700 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 059.00 | 756 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 059.00 | 718 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 086.00 | | 146 530.00 | 662 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 723.00 | 46 194.00 | 90 059.00 | 585 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 723.00 | 46 194.00 | 90 059.00 | 585 723.00 |