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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 2 803.00 | 667.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 241.00 | 448 845.00 | 85 396.00 | 534 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 089.00 | 271 122.00 | 86 967.00 | 358 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 404.00 | 723 375.00 | 211 030.00 | 934 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 401.00 | | 896 401.00 | 896 401.00 |
BZ Autres créances | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CF Disponibilités | 314 514.00 | | 314 514.00 | 314 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 649.00 | | 1 330 649.00 | 1 330 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 053.00 | 723 375.00 | 1 541 679.00 | 2 265 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 261 865.00 | | | 261 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
DL TOTAL (I) | 649 459.00 | | | 649 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 797.00 | | | 275 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 866.00 | | | 346 866.00 |
EA Autres dettes | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 045.00 | | | 884 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 679.00 | | | 1 541 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 044.00 | | | 790 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
FG Production vendue services | 2 568 420.00 | | 2 568 420.00 | 2 568 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 423.00 | | 2 601 423.00 | 2 601 423.00 |
FM Production stockée | | | -9 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 774.00 | | | 2 640 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 372.00 | | | 2 505 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 183.00 | | 75 909.00 | 897 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 688.00 | 934 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 688.00 | 892 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 970.00 | | 500.00 | 40 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 213.00 | | 75 409.00 | 856 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 689.00 | 101 424.00 | 28 738.00 | 650 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 909.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 796.00 | 100 515.00 | 28 738.00 | 648 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | 8 175.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 8 175.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 175.00 | 11 700.00 | |