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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 1 893.00 | 1 077.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 046.00 | 384 334.00 | 131 712.00 | 516 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 563.00 | 263 857.00 | 75 706.00 | 339 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 183.00 | 650 689.00 | 246 494.00 | 897 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BN En cours de production de biens | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 949.00 | | 1 127 949.00 | 1 127 949.00 |
BZ Autres créances | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
CF Disponibilités | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 584.00 | | 1 387 584.00 | 1 387 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 767.00 | 650 689.00 | 1 634 078.00 | 2 284 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 160 889.00 | | | 160 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 126.00 | | | 181 126.00 |
DL TOTAL (I) | 594 207.00 | | | 594 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 139.00 | | | 475 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 559.00 | | | 321 559.00 |
EA Autres dettes | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 171.00 | | | 1 028 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 078.00 | | | 1 634 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 067.00 | | | 930 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 024.00 | | 387 024.00 | 387 024.00 |
FG Production vendue services | 2 716 456.00 | | 2 716 456.00 | 2 716 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 480.00 | | 3 103 480.00 | 3 103 480.00 |
FM Production stockée | | | -17 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 010.00 | | | 3 106 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 884.00 | | | 2 924 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 126.00 | | | 181 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 339.00 | | 82 927.00 | 891 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 083.00 | 897 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 083.00 | 856 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 369.00 | | 82 927.00 | 850 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 529.00 | 93 242.00 | 77 083.00 | 634 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 743.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 378.00 | 92 500.00 | 77 083.00 | 633 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | 11 700.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 11 700.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 15 200.00 | |