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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 136.00 | 480 124.00 | 83 011.00 | 563 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 328.00 | 311 507.00 | 87 821.00 | 399 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 538.00 | 795 706.00 | 208 832.00 | 1 004 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
BN En cours de production de biens | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 335.00 | | 887 335.00 | 887 335.00 |
BZ Autres créances | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CF Disponibilités | 783 040.00 | | 783 040.00 | 783 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 537.00 | | 1 898 537.00 | 1 898 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 075.00 | 795 706.00 | 2 107 369.00 | 2 903 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 382 142.00 | | | 382 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 980.00 | | | 183 980.00 |
DL TOTAL (I) | 818 315.00 | | | 818 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 712.00 | | | 242 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 586.00 | | | 479 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 633.00 | | | 303 633.00 |
EA Autres dettes | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 940.00 | | | 1 277 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 369.00 | | | 2 107 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 834.00 | | | 1 204 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
FG Production vendue services | 2 919 543.00 | | 2 919 543.00 | 2 919 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 949.00 | | 2 939 949.00 | 2 939 949.00 |
FM Production stockée | | | 38 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 313.00 | | | 3 057 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 333.00 | | | 2 873 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 980.00 | | | 183 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 068.00 | | 106 505.00 | 947 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 035.00 | 1 004 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 035.00 | 963 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 598.00 | | 106 505.00 | 905 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 042.00 | 76 980.00 | 48 316.00 | 767 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 83.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 656.00 | 76 896.00 | 48 316.00 | 763 656.00 |