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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 387.00 | 83.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 601.00 | 480 226.00 | 82 375.00 | 562 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 392.00 | 282 825.00 | 59 567.00 | 342 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 068.00 | 767 042.00 | 180 025.00 | 947 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 594.00 | | 513 594.00 | 513 594.00 |
BZ Autres créances | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CF Disponibilités | 728 818.00 | | 728 818.00 | 728 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 678.00 | | 1 397 678.00 | 1 397 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 746.00 | 767 042.00 | 1 577 703.00 | 2 344 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 294 217.00 | | | 294 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 426.00 | | | 202 426.00 |
DL TOTAL (I) | 748 834.00 | | | 748 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 037.00 | | | 255 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 126.00 | | | 297 126.00 |
EA Autres dettes | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 955.00 | | | 821 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 703.00 | | | 1 577 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 564.00 | | | 757 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
FG Production vendue services | 2 595 435.00 | | 2 595 435.00 | 2 595 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 272.00 | | 2 664 272.00 | 2 664 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 723.00 | | | 2 735 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 297.00 | | | 2 533 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 426.00 | | | 202 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 404.00 | | 54 921.00 | 934 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 258.00 | 947 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 258.00 | 905 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 934.00 | | 54 921.00 | 892 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 375.00 | 85 690.00 | 42 022.00 | 723 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 584.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 572.00 | 85 106.00 | 42 022.00 | 720 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 175.00 | 6 914.00 | 8 175.00 | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | 6 914.00 | 8 175.00 | 8 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 914.00 | 8 175.00 | |