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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 223.00 | 106 821.00 | 22 403.00 | 129 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 198.00 | 42 436.00 | 16 762.00 | 59 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 486.00 | 149 992.00 | 284 494.00 | 434 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BT Marchandises | 14 537.00 | 1 181.00 | 13 356.00 | 14 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 559.00 | 4 684.00 | 137 876.00 | 142 559.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CF Disponibilités | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 171.00 | 5 865.00 | 339 306.00 | 345 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 657.00 | 155 856.00 | 623 800.00 | 779 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 666.00 | 160 576.00 | | 190 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 196.00 | 66 090.00 | | 89 196.00 |
DL TOTAL (I) | 323 863.00 | 270 666.00 | | 323 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 505.00 | 30 702.00 | | 51 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 39 784.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 265.00 | 99 025.00 | | 106 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 155.00 | 84 761.00 | | 98 155.00 |
EA Autres dettes | 18 012.00 | 24 000.00 | | 18 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 938.00 | 278 273.00 | | 299 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 800.00 | 548 939.00 | | 623 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 193.00 | 260 212.00 | | 268 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
FD Production vendue biens | 595 954.00 | | 595 954.00 | 595 954.00 |
FG Production vendue services | 430 256.00 | | 430 256.00 | 430 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 828.00 | | 1 148 828.00 | 1 148 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | 8 594.00 | | 3 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 439.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 362.00 | 439.00 | | 29 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 567.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 648.00 | 567.00 | | 22 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 714.00 | -128.00 | | 6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 626.00 | 16 558.00 | | 29 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 772.00 | 1 219 334.00 | | 1 186 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 575.00 | 1 153 243.00 | | 1 097 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 196.00 | 66 090.00 | | 89 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 538.00 | | 42 790.00 | 424 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 842.00 | 434 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 842.00 | 188 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 735.00 | | | 240 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 474.00 | | 42 790.00 | 178 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 006.00 | 17 748.00 | 10 762.00 | 143 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 271.00 | 17 748.00 | 10 762.00 | 142 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 216.00 | 1 181.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 4 465.00 | 639.00 | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 5 646.00 | 2 855.00 | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 5 646.00 | 2 855.00 | 3 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 646.00 | 2 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 469.00 | 19 723.00 | 31 745.00 | 51 469.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VP Divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 896.00 | 182 896.00 | | 182 896.00 |
VW T.V.A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 938.00 | 268 193.00 | 31 745.00 | 299 938.00 |