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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 283.00 | 99 652.00 | 15 631.00 | 115 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 226.00 | 30 904.00 | 26 322.00 | 57 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 573.00 | 131 291.00 | 287 283.00 | 418 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BT Marchandises | 37 574.00 | 9 419.00 | 28 155.00 | 37 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 230.00 | | 85 230.00 | 85 230.00 |
BZ Autres créances | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CF Disponibilités | 172 810.00 | | 172 810.00 | 172 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 105.00 | 9 419.00 | 399 685.00 | 409 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 678.00 | 140 710.00 | 686 968.00 | 827 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 687.00 | 219 863.00 | | 236 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 877.00 | 76 825.00 | | 50 877.00 |
DL TOTAL (I) | 331 564.00 | 340 687.00 | | 331 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 365.00 | 31 768.00 | | 55 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 016.00 | 113 801.00 | | 159 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 252.00 | 98 878.00 | | 73 252.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 12 012.00 | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 404.00 | 316 459.00 | | 355 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 968.00 | 657 146.00 | | 686 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 115.00 | 303 398.00 | | 322 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
FD Production vendue biens | 601 543.00 | | 601 543.00 | 601 543.00 |
FG Production vendue services | 440 827.00 | | 440 827.00 | 440 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 032.00 | | 1 101 032.00 | 1 101 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 275.00 | 12 398.00 | | 17 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 434.00 | 10 833.00 | | 7 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 434.00 | 10 833.00 | | 7 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 666.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | 8 661.00 | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 14 327.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | -3 494.00 | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 21 141.00 | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 157.00 | 1 266 111.00 | | 1 126 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 280.00 | 1 189 287.00 | | 1 075 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 877.00 | 76 825.00 | | 50 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 840.00 | 1 218.00 | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 539.00 | | 30 997.00 | 410 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 963.00 | 418 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 963.00 | 172 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 735.00 | | | 240 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 475.00 | | 30 997.00 | 164 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 654.00 | 8 637.00 | 19 001.00 | 141 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 919.00 | 8 637.00 | 19 001.00 | 140 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 919.00 | 5 500.00 | | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919.00 | 5 500.00 | | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | 5 500.00 | | 3 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 507.00 | 22 043.00 | 34 465.00 | 56 507.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VP Divers | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 580.00 | 322 115.00 | 34 465.00 | 356 580.00 |