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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 733.00 | 103 267.00 | 11 467.00 | 114 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 090.00 | 33 679.00 | 39 411.00 | 73 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 888.00 | 137 681.00 | 296 207.00 | 433 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | 300.00 | 833.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
BZ Autres créances | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CF Disponibilités | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 963.00 | 300.00 | 442 663.00 | 442 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 851.00 | 137 981.00 | 738 870.00 | 876 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 564.00 | 236 687.00 | | 247 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 949.00 | 50 877.00 | | 104 949.00 |
DL TOTAL (I) | 396 513.00 | 331 564.00 | | 396 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 308.00 | 55 365.00 | | 33 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 337.00 | 159 016.00 | | 141 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 048.00 | 73 252.00 | | 101 048.00 |
EA Autres dettes | 26 664.00 | 7 770.00 | | 26 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 357.00 | 355 404.00 | | 342 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 870.00 | 686 968.00 | | 738 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 954.00 | 322 115.00 | | 319 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
FD Production vendue biens | 629 120.00 | | 629 120.00 | 629 120.00 |
FG Production vendue services | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 122.00 | | 1 136 122.00 | 1 136 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 543.00 | 17 275.00 | | 16 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 7 434.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 7 434.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 862.00 | 3 962.00 | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862.00 | 4 052.00 | | 6 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | 3 382.00 | | 2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 062.00 | 6 811.00 | | 30 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 514.00 | 1 126 157.00 | | 1 172 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 565.00 | 1 075 280.00 | | 1 067 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 949.00 | 50 877.00 | | 104 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 573.00 | | 26 779.00 | 418 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 433 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 465.00 | 187 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 735.00 | | | 240 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 509.00 | | 26 779.00 | 172 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 291.00 | 10 993.00 | 4 603.00 | 131 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 556.00 | 10 993.00 | 4 603.00 | 130 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 419.00 | | 9 119.00 | 9 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 419.00 | | 9 119.00 | 9 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 419.00 | | 9 119.00 | 9 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 337.00 | 141 337.00 | | 141 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 167 733.00 | 167 733.00 | | 167 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 465.00 | 10 885.00 | 23 579.00 | 34 465.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 147.00 | 210 147.00 | | 210 147.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 533.00 | 319 954.00 | 23 579.00 | 343 533.00 |