| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 390.00 | 97 812.00 | 18 577.00 | 116 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 085.00 | 43 107.00 | 4 978.00 | 48 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 539.00 | 141 654.00 | 268 885.00 | 410 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BT Marchandises | 63 441.00 | 3 919.00 | 59 521.00 | 63 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
BZ Autres créances | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
CF Disponibilités | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 180.00 | 3 919.00 | 388 261.00 | 392 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 720.00 | 145 574.00 | 657 146.00 | 802 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 863.00 | 190 666.00 | | 219 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 825.00 | 89 196.00 | | 76 825.00 |
DL TOTAL (I) | 340 687.00 | 323 863.00 | | 340 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 768.00 | 51 505.00 | | 31 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 26 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 801.00 | 106 265.00 | | 113 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 878.00 | 98 155.00 | | 98 878.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 18 012.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 459.00 | 299 938.00 | | 316 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 146.00 | 623 800.00 | | 657 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 398.00 | 268 193.00 | | 303 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
FD Production vendue biens | 656 181.00 | | 656 181.00 | 656 181.00 |
FG Production vendue services | 494 875.00 | | 494 875.00 | 494 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 420.00 | | 1 236 420.00 | 1 236 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 398.00 | 3 302.00 | | 12 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 28 800.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 29 362.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | 568.00 | | 5 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 661.00 | 22 080.00 | | 8 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 327.00 | 22 648.00 | | 14 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | 6 714.00 | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | 29 626.00 | | 21 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 111.00 | 1 186 772.00 | | 1 266 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 287.00 | 1 097 575.00 | | 1 189 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 825.00 | 89 196.00 | | 76 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 486.00 | | 602.00 | 434 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 548.00 | 410 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 548.00 | 164 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 735.00 | | | 240 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 422.00 | | 602.00 | 188 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 992.00 | 7 550.00 | 15 887.00 | 149 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 257.00 | 7 550.00 | 15 887.00 | 149 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 181.00 | 3 619.00 | 881.00 | 1 181.00 |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | 3 619.00 | 5 565.00 | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | 3 619.00 | 5 565.00 | 5 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 619.00 | 5 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 801.00 | 113 801.00 | | 113 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 745.00 | 18 685.00 | 13 061.00 | 31 745.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VP Divers | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
VW T.V.A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 459.00 | 303 398.00 | 13 061.00 | 316 459.00 |