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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 764.00 | 111 176.00 | 4 588.00 | 115 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 545.00 | 47 346.00 | 28 199.00 | 75 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 372.00 | 159 257.00 | 278 116.00 | 437 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BT Marchandises | 23 196.00 | 1 833.00 | 21 362.00 | 23 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
BZ Autres créances | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CF Disponibilités | 363 621.00 | | 363 621.00 | 363 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 939.00 | 1 833.00 | 512 106.00 | 513 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 312.00 | 161 090.00 | 790 222.00 | 951 312.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 196.00 | 292 513.00 | | 295 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 979.00 | 32 683.00 | | 124 979.00 |
DL TOTAL (I) | 464 175.00 | 369 196.00 | | 464 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 224.00 | 106 130.00 | | 92 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 60 000.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 355.00 | 128 176.00 | | 103 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 703.00 | 93 486.00 | | 129 703.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 10 734.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 047.00 | 398 526.00 | | 326 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 222.00 | 767 722.00 | | 790 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 047.00 | 382 498.00 | | 326 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 529.00 | | 17 118.00 | 436 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 275.00 | 437 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 275.00 | 191 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 735.00 | | | 240 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 465.00 | | 17 118.00 | 190 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 840.00 | 13 330.00 | 3 913.00 | 149 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 105.00 | 13 330.00 | 3 913.00 | 149 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | 5 314.00 | 5.00 | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 217.00 | 25 918.00 | 66 299.00 | 92 217.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 047.00 | 259 748.00 | 66 299.00 | 326 047.00 |