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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 300.00 | | 1 540 300.00 | 1 540 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 10 243.00 | 2 981.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 822.00 | 61 396.00 | 33 426.00 | 94 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 202.00 | 75 791.00 | 1 598 411.00 | 1 674 202.00 |
BT Marchandises | 230 722.00 | 3 733.00 | 226 989.00 | 230 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
BZ Autres créances | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CF Disponibilités | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 981.00 | 3 733.00 | 544 249.00 | 547 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 184.00 | 79 524.00 | 2 142 660.00 | 2 222 184.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 861 195.00 | 642 394.00 | | 861 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 986.00 | 218 801.00 | | 194 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 181.00 | 905 195.00 | | 1 100 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 822.00 | 948 009.00 | | 803 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 616.00 | 63 677.00 | | 60 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 017.00 | 112 912.00 | | 138 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 833.00 | 45 907.00 | | 39 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 479.00 | 1 170 695.00 | | 1 042 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 660.00 | 2 075 890.00 | | 2 142 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 085.00 | 368 076.00 | | 389 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 073.00 | | 2 261 073.00 | 2 261 073.00 |
FG Production vendue services | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 078.00 | | 2 298 078.00 | 2 298 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 267.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 224.00 | 36 669.00 | | 28 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 247.00 | 92 192.00 | | 80 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 992.00 | 2 381 580.00 | | 2 303 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 006.00 | 2 162 779.00 | | 2 109 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 986.00 | 218 801.00 | | 194 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 128.00 | 13 513.00 | 850.00 | 63 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 128.00 | 13 513.00 | 850.00 | 63 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 017.00 | 138 017.00 | | 138 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 288.00 | 388 894.00 | 653 394.00 | 1 042 288.00 |