| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 300.00 | | 1 540 300.00 | 1 540 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 966.00 | 13 838.00 | 2 128.00 | 15 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 331.00 | 105 799.00 | 3 532.00 | 109 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 382.00 | 123 789.00 | 1 739 593.00 | 1 863 382.00 |
BT Marchandises | 249 626.00 | | 249 626.00 | 249 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BZ Autres créances | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CF Disponibilités | 349 938.00 | | 349 936.00 | 349 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 261.00 | | 688 261.00 | 688 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 642.00 | 123 789.00 | 2 427 854.00 | 2 551 642.00 |
CU Autres participations | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 214.00 | 1 511 620.00 | | 1 493 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 722.00 | 221 594.00 | | 401 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 937.00 | 1 777 214.00 | | 1 938 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 918.00 | 183 068.00 | | 216 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 140.00 | 178 573.00 | | 216 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 044.00 | 50 558.00 | | 53 044.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 917.00 | 499 508.00 | | 488 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 854.00 | 2 276 723.00 | | 2 427 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 917.00 | 499 508.00 | | 488 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 787.00 | 4 002.00 | | 119 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 634.00 | 4 002.00 | | 115 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 542.00 | 219 542.00 | | 219 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 246.00 | 88 697.00 | 1 549.00 | 90 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 726.00 | 488 726.00 | | 488 726.00 |