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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 300.00 | | 1 540 300.00 | 1 540 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 11 653.00 | 1 571.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 707.00 | 88 271.00 | 17 436.00 | 105 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 491.00 | 104 076.00 | 1 581 415.00 | 1 685 491.00 |
BT Marchandises | 226 050.00 | 5 593.00 | 220 457.00 | 226 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BZ Autres créances | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CF Disponibilités | 144 419.00 | | 144 419.00 | 144 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 907.00 | 5 593.00 | 512 314.00 | 517 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 397.00 | 109 669.00 | 2 093 729.00 | 2 203 397.00 |
CU Autres participations | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 636.00 | 956 181.00 | | 1 112 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 924.00 | 186 455.00 | | 181 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 560.00 | 1 186 636.00 | | 1 338 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 467.00 | 654 371.00 | | 499 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 345.00 | 88 733.00 | | 80 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 521.00 | 136 646.00 | | 139 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 645.00 | 43 678.00 | | 35 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 169.00 | 923 619.00 | | 755 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 729.00 | 2 110 255.00 | | 2 093 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 766.00 | 424 898.00 | | 416 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 729.00 | 14 347.00 | | 89 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 577.00 | 14 347.00 | | 85 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 521.00 | 139 521.00 | | 139 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 467.00 | 161 064.00 | 338 403.00 | 499 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 446.00 | 118 737.00 | 1 709.00 | 120 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 977.00 | 416 575.00 | 338 403.00 | 754 977.00 |