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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 300.00 | | 1 540 300.00 | 1 540 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 12 985.00 | 239.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 427.00 | 101 011.00 | 5 416.00 | 106 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 558.00 | 118 148.00 | 1 568 410.00 | 1 686 558.00 |
BT Marchandises | 216 527.00 | 3 586.00 | 212 940.00 | 216 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 353 514.00 | | 353 514.00 | 353 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 843.00 | 3 586.00 | 626 256.00 | 629 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 401.00 | 121 734.00 | 2 194 666.00 | 2 316 401.00 |
CU Autres participations | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 864.00 | 1 094 560.00 | | 1 276 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 757.00 | 182 304.00 | | 234 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 620.00 | 1 320 864.00 | | 1 555 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 656.00 | 338 909.00 | | 214 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 930.00 | 216 662.00 | | 231 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 460.00 | 174 944.00 | | 151 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 808.00 | 34 749.00 | | 40 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 046.00 | 765 454.00 | | 639 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 666.00 | 2 086 318.00 | | 2 194 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 408.00 | 593 220.00 | | 595 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 212.00 | 2 936.00 | | 115 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 061.00 | 2 935.00 | | 111 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 930.00 | 231 930.00 | | 231 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 656.00 | 171 018.00 | 43 638.00 | 214 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 851.00 | 52 302.00 | 1 549.00 | 53 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 855.00 | 595 216.00 | 43 638.00 | 638 855.00 |