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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 300.00 | | 1 540 300.00 | 1 540 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 12 358.00 | 866.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 707.00 | 98 703.00 | 7 004.00 | 105 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 602.00 | 115 212.00 | 1 570 389.00 | 1 685 602.00 |
BT Marchandises | 209 004.00 | 2 557.00 | 206 447.00 | 209 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BZ Autres créances | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 162 113.00 | | 162 113.00 | 162 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 486.00 | 2 557.00 | 515 928.00 | 518 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 087.00 | 117 769.00 | 2 086 318.00 | 2 204 087.00 |
CU Autres participations | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 560.00 | 1 112 636.00 | | 1 094 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 304.00 | 181 924.00 | | 182 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 864.00 | 1 338 560.00 | | 1 320 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 909.00 | 499 467.00 | | 336 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 662.00 | 80 345.00 | | 218 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 944.00 | 139 521.00 | | 174 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 749.00 | 35 645.00 | | 34 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 454.00 | 755 169.00 | | 765 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 318.00 | 2 093 729.00 | | 2 086 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 220.00 | 416 766.00 | | 593 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 076.00 | 11 137.00 | | 104 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 924.00 | 11 137.00 | | 99 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 944.00 | 174 944.00 | | 174 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 662.00 | 216 662.00 | | 216 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 909.00 | 166 675.00 | 172 233.00 | 338 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 418.00 | 139 869.00 | 1 549.00 | 141 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 263.00 | 593 029.00 | 172 233.00 | 765 263.00 |