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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 477.00 | 20 363.00 | 12 114.00 | 32 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 385.00 | 308.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 051.00 | 4 160.00 | 891.00 | 5 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 021.00 | 26 908.00 | 14 112.00 | 41 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 173.00 | 17 570.00 | 354 603.00 | 372 173.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 180 801.00 | | 180 801.00 | 180 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 060.00 | 17 570.00 | 627 490.00 | 645 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 081.00 | 44 478.00 | 641 603.00 | 686 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19 693.00 | 4 413.00 | | 19 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 865 610.00 | 1 865 405.00 | | 1 865 610.00 |
242 Autres charges externes. | 1 095 172.00 | 1 091 195.00 | | 1 095 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63 135.00 | 65 266.00 | | 63 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 412 079.00 | 457 766.00 | | 412 079.00 |
252 Charges sociales | 175 280.00 | 199 430.00 | | 175 280.00 |
262 Autres charges | 11 510.00 | 6 540.00 | | 11 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 223.00 | 36 240.00 | | 99 223.00 |
280 Produits financiers | | 165.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 543.00 | 159.00 | | 15 543.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 839.00 | 1 865.00 | | 20 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 956.00 | -6 364.00 | | -7 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 054.00 | 19 850.00 | | 75 054.00 |
DA Capital social ou individuel | 263 835.00 | 263 835.00 | | 263 835.00 |
DH Report à nouveau | -4 158.00 | -24 007.00 | | -4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 054.00 | 19 850.00 | | 75 054.00 |
DK Provisions réglementées | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 336 231.00 | 259 677.00 | | 336 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 652.00 | 136 844.00 | | 137 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 207.00 | 142 191.00 | | 143 207.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 11 038.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 372.00 | 297 011.00 | | 305 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 603.00 | 556 688.00 | | 641 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 387.00 | 7 112.00 | 33 590.00 | 52 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 859.00 | 5 504.00 | | 14 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528.00 | 1 608.00 | 33 590.00 | 37 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 652.00 | 137 652.00 | | 137 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667.00 | 2 419.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 059.00 | 464 259.00 | 8 001.00 | 465 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 525.00 | 283 277.00 | | 290 525.00 |