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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 798.00 | 27 799.00 | | 27 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 729.00 | 5 037.00 | 11 691.00 | 16 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 684.00 | 33 693.00 | 20 991.00 | 54 684.00 |
BZ Autres créances | 407 149.00 | 7 325.00 | 399 823.00 | 407 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 473 632.00 | | 473 632.00 | 473 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 098.00 | 7 325.00 | 1 209 773.00 | 1 217 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 782.00 | 41 018.00 | 1 230 764.00 | 1 271 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 835.00 | 263 835.00 | | 263 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 296.00 | 10 579.00 | | 19 296.00 |
DH Report à nouveau | 437 528.00 | 271 900.00 | | 437 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 048.00 | 174 345.00 | | 150 048.00 |
DK Provisions réglementées | | 758.00 | | |
DL TOTAL (I) | 870 707.00 | 721 417.00 | | 870 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593.00 | 7 491.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 617.00 | 154 772.00 | | 163 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 644.00 | 160 690.00 | | 181 644.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 500.00 | | 2 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 057.00 | 323 453.00 | | 360 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 764.00 | 1 044 870.00 | | 1 230 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 196 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 19 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 3 348.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 1 319.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 2 029.00 | | -946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 400.00 | 31 204.00 | | 35 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 868.00 | 10 121.00 | | 56 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 732.00 | 2 186 097.00 | | 2 200 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 685.00 | 2 011 752.00 | | 2 050 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 048.00 | 174 345.00 | | 150 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 664.00 | 17 020.00 | | 37 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 798.00 | 7 500.00 | | 28 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 9 520.00 | | 8 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 296.00 | 2 396.00 | | 31 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 041.00 | 758.00 | | 27 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 1 638.00 | | 4 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 617.00 | 163 617.00 | | 163 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 644.00 | 181 644.00 | | 181 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 405 921.00 | 405 921.00 | | 405 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 266.00 | 443 466.00 | 800.00 | 444 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 057.00 | 360 057.00 | | 360 057.00 |