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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 963.00 | 6 632.00 | 14 331.00 | 20 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 397.00 | 30 766.00 | 23 631.00 | 54 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 538.00 | 5 864.00 | 508 674.00 | 514 538.00 |
BZ Autres créances | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 893.00 | 5 864.00 | 1 058 028.00 | 1 063 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 290.00 | 36 630.00 | 1 081 659.00 | 1 118 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 835.00 | 263 835.00 | | 263 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 384.00 | 19 296.00 | | 26 384.00 |
DH Report à nouveau | 580 489.00 | 437 528.00 | | 580 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | 150 048.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 870 858.00 | 870 707.00 | | 870 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 7 593.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 573.00 | 163 617.00 | | 115 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 664.00 | 181 644.00 | | 80 664.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 2 490.00 | | 6 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 801.00 | 360 057.00 | | 210 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 659.00 | 1 230 764.00 | | 1 081 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 115.00 | 360 057.00 | | 203 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 047.00 | | 1 759 047.00 | 1 759 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 047.00 | | 1 759 047.00 | 1 759 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 758.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 758.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 1 704.00 | | 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 1 704.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -946.00 | | -460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 56 868.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 729.00 | 2 200 732.00 | | 1 773 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 579.00 | 2 050 684.00 | | 1 773 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | 150 048.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 684.00 | | 7 071.00 | 54 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 54 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 522.00 | 31 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 21 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 586.00 | | 7 071.00 | 17 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693.00 | 4 432.00 | 7 358.00 | 33 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 799.00 | | 4 522.00 | 27 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 4 432.00 | 2 837.00 | 5 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 325.00 | 2 070.00 | 3 531.00 | 7 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 325.00 | 2 070.00 | 3 531.00 | 7 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 325.00 | 2 070.00 | 3 531.00 | 7 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | 3 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 508 674.00 | 508 674.00 | | 508 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 891.00 | 600 226.00 | 6 664.00 | 606 891.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 801.00 | 203 115.00 | | 210 801.00 |