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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 777.00 | 25 353.00 | 5 424.00 | 30 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 600.00 | 11 881.00 | 13 719.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 034.00 | 38 092.00 | 20 943.00 | 59 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 769.00 | 6 794.00 | 604 975.00 | 611 769.00 |
BZ Autres créances | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 442 784.00 | | 442 784.00 | 442 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 063.00 | 6 794.00 | 1 294 268.00 | 1 301 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 097.00 | 44 886.00 | 1 315 211.00 | 1 360 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 835.00 | 263 835.00 | | 263 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
DH Report à nouveau | 580 639.00 | 580 489.00 | | 580 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 368.00 | 151.00 | | 84 368.00 |
DL TOTAL (I) | 955 226.00 | 870 858.00 | | 955 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | 7 686.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 182.00 | 115 573.00 | | 146 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 255.00 | 80 664.00 | | 193 255.00 |
EA Autres dettes | 12 769.00 | 6 878.00 | | 12 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 985.00 | 210 801.00 | | 359 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 211.00 | 1 081 659.00 | | 1 315 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 985.00 | 203 115.00 | | 359 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 021.00 | | 2 166 021.00 | 2 166 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 021.00 | | 2 166 021.00 | 2 166 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 450.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 450.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 863.00 | | 2 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | 48.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 910.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | -460.00 | | -3 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 907.00 | 1 361.00 | | 33 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 831.00 | 1 773 729.00 | | 2 190 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 463.00 | 1 773 579.00 | | 2 106 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 368.00 | 151.00 | | 84 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 397.00 | | 7 831.00 | 54 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 59 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 26 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | 7 831.00 | 21 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 766.00 | 10 519.00 | 3 193.00 | 30 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 277.00 | 2 076.00 | | 23 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | 8 443.00 | 3 193.00 | 7 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 864.00 | 930.00 | | 5 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 864.00 | 930.00 | | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | 930.00 | | 5 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 604 975.00 | 604 975.00 | | 604 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 079.00 | 651 485.00 | 7 594.00 | 659 079.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 985.00 | 359 985.00 | | 359 985.00 |