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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 798.00 | 21 847.00 | 5 950.00 | 27 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 834.00 | 22.00 | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 2 170.00 | 2 656.00 | 4 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 281.00 | 25 852.00 | 9 429.00 | 35 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 584.00 | 17 027.00 | 378 556.00 | 395 584.00 |
BZ Autres créances | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 401 731.00 | | 401 731.00 | 401 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 201.00 | 17 027.00 | 950 174.00 | 967 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 483.00 | 42 880.00 | 959 603.00 | 1 002 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 835.00 | | | 263 835.00 |
DH Report à nouveau | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
DK Provisions réglementées | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 548 579.00 | | | 548 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
EA Autres dettes | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 024.00 | | | 411 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 603.00 | | | 959 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 316.00 | | | 383 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 845.00 | | 2 131 845.00 | 2 131 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 845.00 | | 2 131 845.00 | 2 131 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 061.00 | | | 2 146 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 479.00 | | | 1 934 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 908.00 | 8 000.00 | 9 056.00 | 25 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 363.00 | 6 163.00 | 4 678.00 | 20 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 1 838.00 | 4 378.00 | 5 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 499.00 | 766.00 | | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 766.00 | | 1 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 784.00 | 154 784.00 | | 154 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 948.00 | 17 571.00 | | 24 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 271.00 | 465 471.00 | 800.00 | 466 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 693.00 | 383 316.00 | | 390 693.00 |