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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
AP Constructions | 32 440.00 | 9 459.00 | 22 981.00 | 32 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 180.00 | 10 768.00 | 2 412.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 708.00 | 26 557.00 | 5 151.00 | 31 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 053.00 | 46 784.00 | 166 269.00 | 213 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BN En cours de production de biens | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 364.00 | | 138 364.00 | 138 364.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 478.00 | | 228 478.00 | 228 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 688.00 | 46 784.00 | 397 904.00 | 444 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 32 909.00 | 640.00 | | 32 909.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 748.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 153.00 | 760 155.00 | | 665 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 261.00 | 274 653.00 | | 230 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 694.00 | -2 855.00 | | 4 694.00 |
242 Autres charges externes. | 118 011.00 | 94 761.00 | | 118 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 304.00 | 8 500.00 | | 7 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 028.00 | 207 486.00 | | 187 028.00 |
252 Charges sociales | 95 395.00 | 119 140.00 | | 95 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 302.00 | 10 374.00 | | 8 302.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 035.00 | 345 519.00 | | 298 035.00 |
280 Produits financiers | 499.00 | 681.00 | | 499.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | 3 266.00 | | 3 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 037.00 | 52 222.00 | | 91 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 539.00 | 42 815.00 | | 11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 146 577.00 | 139 037.00 | | 146 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | 57 615.00 | | 96 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 327.00 | 223 853.00 | | 251 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 904.00 | 362 891.00 | | 397 904.00 |