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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
AP Constructions | 32 440.00 | 12 703.00 | 19 737.00 | 32 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 658.00 | 12 564.00 | 2 094.00 | 14 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 198.00 | 22 101.00 | 98.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 021.00 | 47 367.00 | 157 653.00 | 205 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BN En cours de production de biens | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 295.00 | | 186 295.00 | 186 295.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CF Disponibilités | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 197.00 | | 292 197.00 | 292 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 217.00 | 47 367.00 | 449 850.00 | 497 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 977.00 | 98 577.00 | | 115 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 071.00 | 27 400.00 | | 49 071.00 |
DL TOTAL (I) | 209 048.00 | 169 977.00 | | 209 048.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 536.00 | 45 006.00 | | 25 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 616.00 | 4 945.00 | | 18 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 738.00 | 81 923.00 | | 115 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 912.00 | 67 953.00 | | 80 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 802.00 | 225 375.00 | | 240 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 850.00 | 395 351.00 | | 449 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 511.00 | 2 566.00 | 710.00 | 45 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 511.00 | 2 566.00 | 710.00 | 45 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 536.00 | 19 448.00 | 6 088.00 | 25 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 017.00 | 199 517.00 | 500.00 | 200 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 802.00 | 234 714.00 | 6 088.00 | 240 802.00 |