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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
AP Constructions | 32 440.00 | 14 325.00 | 18 115.00 | 32 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 658.00 | 13 171.00 | 1 487.00 | 14 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 11 346.00 | 2 442.00 | 13 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 610.00 | 38 842.00 | 157 768.00 | 196 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 142.00 | | 216 142.00 | 216 142.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CF Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 361.00 | | 267 361.00 | 267 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 970.00 | 38 842.00 | 425 128.00 | 463 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 048.00 | 115 977.00 | | 155 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 967.00 | 49 071.00 | | 44 967.00 |
DL TOTAL (I) | 244 014.00 | 209 048.00 | | 244 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 927.00 | 25 536.00 | | 6 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 294.00 | 18 616.00 | | 36 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 359.00 | 115 738.00 | | 75 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 80 912.00 | | 62 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 114.00 | 240 802.00 | | 181 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 128.00 | 449 850.00 | | 425 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 367.00 | 2 465.00 | 10 990.00 | 47 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 368.00 | 2 464.00 | 10 990.00 | 47 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 616.00 | 230 616.00 | | 230 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |