| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
AP Constructions | 32 440.00 | 19 191.00 | 13 249.00 | 32 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 7 652.00 | 568.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | 4 954.00 | 1 583.00 | 6 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 141.00 | 31 797.00 | 151 344.00 | 183 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BN En cours de production de biens | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 011.00 | 127.00 | 313 884.00 | 314 011.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 905.00 | 127.00 | 435 778.00 | 435 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 045.00 | 31 924.00 | 587 121.00 | 619 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 275.00 | 110 523.00 | | 162 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 043.00 | 60 252.00 | | 45 043.00 |
DL TOTAL (I) | 251 318.00 | 214 775.00 | | 251 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 388.00 | 41 925.00 | | 38 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 365.00 | 116 905.00 | | 118 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 847.00 | 100 888.00 | | 133 847.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 1 084.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 803.00 | 260 802.00 | | 335 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 121.00 | 475 578.00 | | 587 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 491.00 | 3 493.00 | 15 186.00 | 43 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 491.00 | 3 493.00 | 15 186.00 | 43 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 246.00 | 341 246.00 | | 341 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 546.00 | 341 246.00 | 300.00 | 341 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 803.00 | 335 803.00 | | 335 803.00 |