| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
AP Constructions | 32 440.00 | 11 081.00 | 21 359.00 | 32 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 658.00 | 11 856.00 | 2 802.00 | 14 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 908.00 | 22 574.00 | 334.00 | 22 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 730.00 | 45 511.00 | 160 220.00 | 205 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 132.00 | | 235 132.00 | 235 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 862.00 | 45 511.00 | 395 351.00 | 440 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 577.00 | 91 037.00 | | 98 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 400.00 | 11 539.00 | | 27 400.00 |
DL TOTAL (I) | 169 977.00 | 146 577.00 | | 169 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 526.00 | 105 696.00 | | 69 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | 1 958.00 | | 4 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 923.00 | 96 576.00 | | 81 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 953.00 | 47 097.00 | | 67 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 375.00 | 251 327.00 | | 226 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 351.00 | 397 904.00 | | 395 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 784.00 | 7 729.00 | 9 001.00 | 46 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | 7 728.00 | 9 001.00 | 46 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 346.00 | 198 839.00 | 25 508.00 | 224 346.00 |