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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 550.00 | 3 994.00 | 188 556.00 | 192 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 914.00 | 52 630.00 | 30 284.00 | 82 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 462.00 | 56 623.00 | 226 838.00 | 283 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CF Disponibilités | 185 054.00 | | 185 054.00 | 185 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 071.00 | | 258 071.00 | 258 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 532.00 | 56 623.00 | 484 909.00 | 541 532.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 901.00 | 95 077.00 | | 103 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 326.00 | 8 825.00 | | 45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 157 477.00 | 112 151.00 | | 157 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 430.00 | 6 712.00 | | 7 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 430.00 | 6 712.00 | | 7 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260.00 | | | 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 612.00 | 112 922.00 | | 75 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 7 867.00 | | 12 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 681.00 | 149 653.00 | | 231 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 002.00 | 270 745.00 | | 320 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 909.00 | 389 608.00 | | 484 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 787.00 | | 1 194 787.00 | 1 194 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 787.00 | | 1 194 787.00 | 1 194 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 36 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 962.00 | 7 418.00 | | 4 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962.00 | 7 418.00 | | 4 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 674.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 674.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 629.00 | 6 744.00 | | 3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | 2 581.00 | | 16 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 748.00 | 794 056.00 | | 1 209 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 422.00 | 785 231.00 | | 1 164 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 326.00 | 8 825.00 | | 45 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 697.00 | | 2 305.00 | 281 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 283 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 509.00 | | 1 405.00 | 81 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 900.00 | 7 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 526.00 | 13 097.00 | | 43 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 1 111.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 643.00 | 11 986.00 | | 40 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 712.00 | 7 430.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 712.00 | 7 430.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | 7 430.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 879.00 | 73 017.00 | 6 862.00 | 79 879.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 002.00 | 244 130.00 | 75 872.00 | 320 002.00 |