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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 550.00 | 5 105.00 | 187 445.00 | 192 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 379.00 | 63 594.00 | 25 785.00 | 89 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 927.00 | 68 699.00 | 225 228.00 | 293 927.00 |
BZ Autres créances | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CF Disponibilités | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 472.00 | | 320 472.00 | 320 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 399.00 | 68 699.00 | 545 700.00 | 614 399.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 227.00 | 103 901.00 | | 149 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 071.00 | 45 326.00 | | 34 071.00 |
DL TOTAL (I) | 191 548.00 | 157 477.00 | | 191 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 786.00 | 7 430.00 | | 7 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 786.00 | 7 430.00 | | 7 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157.00 | 260.00 | | 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 888.00 | 75 612.00 | | 63 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 304.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 12 145.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 847.00 | 231 681.00 | | 273 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 366.00 | 320 002.00 | | 346 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 700.00 | 484 909.00 | | 545 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 929.00 | | 1 093 929.00 | 1 093 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 929.00 | | 1 093 929.00 | 1 093 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 38 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 050.00 | 4 962.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 919.00 | 4 962.00 | | 17 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 333.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 042.00 | 1 333.00 | | 11 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 877.00 | 3 629.00 | | 6 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 16 308.00 | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 111.00 | 1 209 748.00 | | 1 139 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 040.00 | 1 164 422.00 | | 1 105 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 071.00 | 45 326.00 | | 34 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 462.00 | | 21 334.00 | 283 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 869.00 | 293 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | 89 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | | 17 334.00 | 82 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | 4 000.00 | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 623.00 | 12 075.00 | | 56 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 1 111.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 10 964.00 | | 52 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 430.00 | 7 786.00 | 7 430.00 | 7 430.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 430.00 | 7 786.00 | 7 430.00 | 7 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430.00 | 7 786.00 | 7 430.00 | 7 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 708.00 | 124 708.00 | | 124 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 986.00 | 88 124.00 | 6 862.00 | 94 986.00 |
VW T.V.A. | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 366.00 | 282 322.00 | 64 045.00 | 346 366.00 |