| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 550.00 | 7 327.00 | 235 223.00 | 242 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 059.00 | 85 902.00 | 45 158.00 | 131 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 391.00 | 93 229.00 | 298 163.00 | 391 391.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 186 673.00 | | 186 673.00 | 186 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 835.00 | | 256 835.00 | 256 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 226.00 | 93 229.00 | 554 997.00 | 648 226.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 226 570.00 | 183 298.00 | | 226 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 668.00 | 43 272.00 | | 51 668.00 |
DL TOTAL (I) | 286 489.00 | 234 820.00 | | 286 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 961.00 | 7 315.00 | | 4 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 961.00 | 7 315.00 | | 4 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 935.00 | 70 238.00 | | 80 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 238.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 16 492.00 | | 23 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 876.00 | 196 279.00 | | 158 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 548.00 | 283 247.00 | | 263 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 997.00 | 525 382.00 | | 554 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 831.00 | | 1 132 831.00 | 1 132 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 831.00 | | 1 132 831.00 | 1 132 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 34 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064.00 | 10 300.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 10 300.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 9 573.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | 11 778.00 | | 16 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 845.00 | 1 107 111.00 | | 1 160 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 176.00 | 1 063 838.00 | | 1 109 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 668.00 | 43 272.00 | | 51 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 661.00 | | 63 830.00 | 327 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 391 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 550.00 | | 50 000.00 | 192 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 453.00 | | 13 606.00 | 117 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 658.00 | | 224.00 | 17 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 742.00 | 14 486.00 | | 78 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | 1 111.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 526.00 | 13 375.00 | | 72 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 315.00 | 4 961.00 | 7 315.00 | 7 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 315.00 | 4 961.00 | 7 315.00 | 7 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315.00 | 4 961.00 | 7 315.00 | 7 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 688.00 | 70 162.00 | 12 526.00 | 82 688.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 548.00 | 182 612.00 | 80 935.00 | 263 548.00 |