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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 550.00 | 6 216.00 | 186 334.00 | 192 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 453.00 | 72 526.00 | 44 927.00 | 117 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 661.00 | 78 742.00 | 248 919.00 | 327 661.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 188 459.00 | | 188 459.00 | 188 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 463.00 | | 276 463.00 | 276 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 124.00 | 78 742.00 | 525 382.00 | 604 124.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 183 298.00 | 149 227.00 | | 183 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 272.00 | 34 071.00 | | 43 272.00 |
DL TOTAL (I) | 234 820.00 | 191 548.00 | | 234 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 315.00 | 7 786.00 | | 7 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 315.00 | 7 786.00 | | 7 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 238.00 | 63 888.00 | | 70 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 8 237.00 | | 16 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 279.00 | 273 847.00 | | 196 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 247.00 | 346 366.00 | | 283 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 382.00 | 545 700.00 | | 525 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 995.00 | | 1 083 995.00 | 1 083 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 995.00 | | 1 083 995.00 | 1 083 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 36 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 869.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 300.00 | 7 050.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 17 919.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 173.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 11 042.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 573.00 | 6 877.00 | | 9 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 9 327.00 | | 11 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 111.00 | 1 139 111.00 | | 1 107 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 838.00 | 1 105 040.00 | | 1 063 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 272.00 | 34 071.00 | | 43 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 927.00 | | 33 734.00 | 293 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 379.00 | | 28 074.00 | 89 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 998.00 | | 5 660.00 | 11 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 699.00 | 10 044.00 | | 68 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 1 111.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 594.00 | 8 933.00 | | 63 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 786.00 | 7 315.00 | 7 786.00 | 7 786.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 786.00 | 7 315.00 | 7 786.00 | 7 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 786.00 | 7 315.00 | 7 786.00 | 7 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 447.00 | 88 005.00 | 12 442.00 | 100 447.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 247.00 | 213 009.00 | 70 238.00 | 283 247.00 |