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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 550.00 | 8 438.00 | 234 112.00 | 242 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 059.00 | 98 760.00 | 32 299.00 | 131 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 689.00 | 107 199.00 | 283 491.00 | 390 689.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CF Disponibilités | 397 416.00 | | 397 416.00 | 397 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 004.00 | | 479 004.00 | 479 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 693.00 | 107 199.00 | 762 494.00 | 869 693.00 |
CU Autres participations | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 278 239.00 | 226 570.00 | | 278 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 352.00 | 51 668.00 | | -12 352.00 |
DL TOTAL (I) | 274 137.00 | 286 489.00 | | 274 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 730.00 | 4 961.00 | | 5 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 730.00 | 4 961.00 | | 5 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 916.00 | 80 935.00 | | 271 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 243.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 524.00 | 23 494.00 | | 44 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 960.00 | 158 876.00 | | 165 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 627.00 | 263 548.00 | | 482 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 494.00 | 554 997.00 | | 762 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 515.00 | | 951 515.00 | 951 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 515.00 | | 951 515.00 | 951 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 33 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 693.00 | 1 160 845.00 | | 999 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 045.00 | 1 109 176.00 | | 1 012 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 352.00 | 51 668.00 | | -12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 391.00 | | 50.00 | 391 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 390 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | | 50.00 | 17 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 229.00 | 13 970.00 | | 93 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 1 111.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 902.00 | 12 859.00 | | 85 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 961.00 | 5 730.00 | 4 961.00 | 4 961.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 961.00 | 5 730.00 | 4 961.00 | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | 5 730.00 | 4 961.00 | 4 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 916.00 | 271 916.00 | | 271 916.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 393.00 | 81 587.00 | 11 806.00 | 93 393.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 627.00 | 482 627.00 | | 482 627.00 |