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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 3 351.00 | 7 399.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 1 157.00 | 32.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 656.00 | 9 117.00 | 1 539.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 595.00 | 13 625.00 | 8 970.00 | 22 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 502.00 | 45 940.00 | 212 562.00 | 258 502.00 |
BZ Autres créances | 96 409.00 | | 96 409.00 | 96 409.00 |
CF Disponibilités | 382 907.00 | | 382 907.00 | 382 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 724.00 | 45 940.00 | 700 784.00 | 746 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 319.00 | 59 565.00 | 709 754.00 | 769 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
DH Report à nouveau | 49 179.00 | 48 230.00 | | 49 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 137.00 | 10 949.00 | | 43 137.00 |
DL TOTAL (I) | 224 188.00 | 191 051.00 | | 224 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 5 045.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 5 045.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 218 372.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 473.00 | 342 156.00 | | 318 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 575.00 | 103 356.00 | | 116 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 948.00 | | |
EA Autres dettes | 20 364.00 | 47 355.00 | | 20 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 066.00 | 713 188.00 | | 479 066.00 |
ED (V) | | 8 873.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 754.00 | 918 157.00 | | 709 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 804 975.00 | 6 804 975.00 | |
FG Production vendue services | 8 799.00 | 29 617.00 | 38 415.00 | 8 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 799.00 | 6 834 591.00 | 6 843 390.00 | 8 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 994 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 262 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 17.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 17.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | -17.00 | | 3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 468.00 | 12 362.00 | | 18 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 960.00 | 7 209 269.00 | | 7 158 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 823.00 | 7 198 320.00 | | 7 115 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 137.00 | 10 949.00 | | 43 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 595.00 | | 5 000.00 | 17 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 5 000.00 | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 474.00 | 3 151.00 | | 10 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 1 150.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 2 001.00 | | 8 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 045.00 | 1 455.00 | | 5 045.00 |
6T Sur comptes clients | 187 750.00 | 23 576.00 | 165 386.00 | 187 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 750.00 | 23 576.00 | 165 386.00 | 187 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 795.00 | 25 031.00 | 165 386.00 | 192 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 031.00 | 165 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 473.00 | 318 473.00 | | 318 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UX Autres créances clients | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
VC Groupe et associés | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
VP Divers | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 817.00 | 363 817.00 | | 363 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 457.00 | 455 457.00 | | 455 457.00 |