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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 5 750.00 | 5 000.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 387.00 | 11 917.00 | 1 470.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 325.00 | 18 855.00 | 6 470.00 | 25 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 081.00 | | 424 081.00 | 424 081.00 |
BZ Autres créances | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
CF Disponibilités | 224 918.00 | | 224 918.00 | 224 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 271.00 | | 784 271.00 | 784 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 596.00 | 18 855.00 | 790 741.00 | 809 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 381.00 | 68 142.00 | | 85 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 604.00 | 17 239.00 | | 10 604.00 |
DL TOTAL (I) | 205 985.00 | 195 381.00 | | 205 985.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 761.00 | 11 306.00 | | 12 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 961.00 | 11 306.00 | | 19 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 285.00 | 392 961.00 | | 464 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 288.00 | 101 691.00 | | 87 288.00 |
EA Autres dettes | 13 222.00 | 350 981.00 | | 13 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 795.00 | 845 633.00 | | 564 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 741.00 | 1 052 320.00 | | 790 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 090 318.00 | 5 090 318.00 | |
FG Production vendue services | 34 754.00 | 15 156.00 | 49 910.00 | 34 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 754.00 | 5 105 474.00 | 5 140 229.00 | 34 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 21 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 8 784.00 | | 6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 851.00 | 6 350 594.00 | | 5 196 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 247.00 | 6 333 355.00 | | 5 186 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 604.00 | 17 239.00 | | 10 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 727.00 | | 1 598.00 | 23 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | | 1 598.00 | 12 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 355.00 | 500.00 | | 18 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 605.00 | 500.00 | | 12 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 200.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 306.00 | 8 655.00 | | 11 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 306.00 | 8 655.00 | | 11 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 285.00 | 464 285.00 | | 464 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 424 081.00 | 424 081.00 | | 424 081.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 353.00 | 559 353.00 | | 559 353.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 795.00 | 564 795.00 | | 564 795.00 |