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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 5 750.00 | 5 000.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 720.00 | 12 745.00 | 3 975.00 | 16 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 802.00 | 18 495.00 | 10 307.00 | 28 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CF Disponibilités | 588 424.00 | | 588 424.00 | 588 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 025.00 | | 757 025.00 | 757 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 827.00 | 18 495.00 | 767 332.00 | 785 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 985.00 | 85 381.00 | | 55 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 304.00 | 10 604.00 | | 123 304.00 |
DL TOTAL (I) | 289 289.00 | 205 985.00 | | 289 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 738.00 | 12 761.00 | | 9 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 738.00 | 19 961.00 | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 690.00 | 464 879.00 | | 385 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 083.00 | 87 288.00 | | 80 083.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 15 935.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 305.00 | 568 102.00 | | 468 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 332.00 | 794 048.00 | | 767 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 305.00 | 568 102.00 | | 468 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 325.00 | | 4 665.00 | 25 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 28 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 16 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | | 3 333.00 | 14 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 855.00 | 828.00 | 1 188.00 | 18 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 828.00 | 1 188.00 | 13 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 961.00 | | 10 223.00 | 19 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 961.00 | | 10 223.00 | 19 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 690.00 | 385 690.00 | | 385 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
VB T. V. A. | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 933.00 | 168 601.00 | 1 332.00 | 169 933.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 305.00 | 468 305.00 | | 468 305.00 |